Cargo: Vagas Urgentes Analista de Tesouraria Sênior
Local: Rio de Janeiro - RJ
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Vaga Analista de Tesouraria Sênior
Principais Atividades:
- Monitorar o caixa diariamente, provendo relatórios diários;
- Atualizar o fluxo de caixa diário e mensal das empresas;
- Fazer projeções de fluxo de caixa mediante atualização dos recebíveis;
- Elaborar relatórios mensais de comparação do real vs o orçado, comparativos das previsões de FC;
- Acompanhar os fechamentos de câmbio;
- Controlar as captações de recursos, aplicações e resgates de investimentos;
- Relação direta com os bancos;
- Controle da necessidade de caixa;
- Controle dos empréstimos e antecipações tomadas, mapa contábil-financeiro, curva de financiamentos;
- Controlar processos de pagamentos, recebimentos e conciliações de conta;
- Efetuar emissão de extratos, cheques e documentos diversos para pagamentos e recebimentos dos
movimentos de tesouraria;
- Participar, desenvolver e auxiliar em todas as atividades pertinentes aos processos de tesouraria
(conciliações, documentações específicas, elaboração de relatórios, elaboração de planilhas de controle,
Qualificação:
- Graduação em Administração, Economia, Ciencias Contábeis ou Engenharia;
- Desejável pós-graduação em Finanças;
- Inglês Intermediário (obrigatório);
- Domínio do Excel.
- Prática em sistema integrado – ERP.
Remuneração até 4.500,00 + benefícios atraentes;
Interessados encaminhar cv com pretensão salarial para recrutamento2201@gmail.com; Imprescindível mencionar no assunto Analista de Tesouraria Sênior VG URG.
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